国際債券: ADAGIO CLO IV, FRN 15apr2034, EUR (ABS, B-1) (FIGI BBG00ZXNB4D0, XS2331321286, WKN A3KPNR)
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ADAGIO CLO IV, FRN 15apr2034, EUR (ABS, B-1) (FIGI BBG00ZXNB4D0, XS2331321286, WKN A3KPNR)

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国際債券, 変動利付, 証券化, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
34,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    34,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS2331321286
  • Common Code
    233132128
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00ZXNB4D0
  • ティッカー
    ADAGI IV-X B1RR

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    ADAGIO CLO IV
  • 借手/発行体の正式名称
    ADAGIO CLO IV
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    34,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The proceeds from the issuance of the Refinancing Notes and the advances under the Class A Loan on the Issue Date are expected to be approximately EUR381,599,000. Such estimated proceeds will be applied by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds, in each case, in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) purchase additional Collateral Debt Obligations on and after the Issue Date and (iv) pay certain other amounts, in each case, in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Any remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

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    ***

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  • 集団行動条項

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識別子

  • ISIN
    XS2331321286
  • Cbonds ID
    992751
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    233132128
  • CFI
    DAVXBR
  • FIGI
    BBG00ZXNB4D0
  • WKN
    A3KPNR
  • ティッカー
    ADAGI IV-X B1RR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 非市場性証券
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