国際債券: Thames Water Utilities, 2.091% 6oct2044, GBP (FIGI BBG00004KS79, XS0455926260, WKN A0VVJ5)
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Thames Water Utilities, 2.091% 6oct2044, GBP (FIGI BBG00004KS79, XS0455926260, WKN A0VVJ5)

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国際債券, 保証付き, 物価連動元本, Senior Secured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
発行残存
金額
55,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Thames Water Utilities
報告 国際財務報告基準
Guarantor Thames Water Utilities Holdings
報告 国際財務報告基準
  • 発行金額
    55,000,000 GBP
  • 残高金額
    55,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    73,837,500 USD
  • 最低決済数量
    75,000 GBP
  • ISIN
    XS0455926260
  • Common Code
    045592626
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00004KS79
  • SEDOL
    B4WPL18
  • ティッカー
    THAMES 2.091 10/06/44 RPI.

ファイル

債券プログラム

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発行体情報

プロフィール
Thames Water Utilities Ltd. provides water and wastewater services in the United Kingdom.
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出来高
  • 発行金額
    55,000,000 GBP
  • 残高金額
    55,000,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    55,000,000 GBP
  • 米ドル換算額
    73,837,500 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    75,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • インデックス連動
    Linked To UK Retail Price Index
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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I 四半期 英語
III 四半期 英語
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識別子

  • ISIN
    XS0455926260
  • Cbonds ID
    975733
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    045592626
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00004KS79
  • WKN
    A0VVJ5
  • SEDOL
    B4WPL18
  • ティッカー
    THAMES 2.091 10/06/44 RPI.
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還連動型
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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