国際債券: IDB Trust Services, FRN 26jun2023,GBP (FIGI BBG00VM2LM19, XS2195232546)
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IDB Trust Services, FRN 26jun2023,GBP (FIGI BBG00VM2LM19, XS2195232546)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
135,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
サウジアラビア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    135,000,000 GBP
  • 残高金額
    135,000,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN
    XS2195232546
  • Common Code
    219523254
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG00VM2LM19
  • ティッカー
    ISDB 0.4 06/26/23 EMTN

取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

プロフィール
IDB Trust Services Ltd. operates as a subsidiary of Islamic Development Bank.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    IDB Trust Services
  • 借手/発行体の正式名称
    IDB Trust Services
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    135,000,000 GBP
  • 残高金額
    135,000,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    100,000 GBP

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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早期償還条件

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  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
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転換および交換

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識別子

  • ISIN
    XS2195232546
  • Cbonds ID
    975369
  • 共通コード
    219523254
  • CFI
    DTFCFR
  • FIGI
    BBG00VM2LM19
  • ティッカー
    ISDB 0.4 06/26/23 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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