国際債券: Exchequer Partnership, 3.582% 31dec2035, GBP (FIGI BBG00005NB07, XS0111168414, WKN 152084)
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Exchequer Partnership, 3.582% 31dec2035, GBP (FIGI BBG00005NB07, XS0111168414, WKN 152084)

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国際債券, 保証付き, 物価連動元本, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
127,790,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Exchequer Partnership Holdings
  • 発行金額
    127,790,000 GBP
  • 残高金額
    127,790,000 GBP
  • 米ドル換算額
    171,558,075 USD
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • ISIN
    XS0111168414
  • Common Code
    011116841
  • CFI
    DBFNAB
  • FIGI
    BBG00005NB07
  • SEDOL
    0531500
  • ティッカー
    EXCHEQ 3.582 12/31/35

取引チャート

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発行体情報

  • 借手
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    Exchequer Partnership
  • 借手/発行体の正式名称
    Exchequer Partnership
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他建設
出来高
  • 発行金額
    127,790,000 GBP
  • 残高金額
    127,790,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    127,790,000 GBP
  • 米ドル換算額
    171,558,075 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • インデックス連動
    linked to RPI
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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転換および交換

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識別子

  • ISIN
    XS0111168414
  • Cbonds ID
    975301
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    011116841
  • CFI
    DBFNAB
  • FIGI
    BBG00005NB07
  • WKN
    152084
  • SEDOL
    0531500
  • ティッカー
    EXCHEQ 3.582 12/31/35
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還連動型
  • 償還
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  • CDO
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