国際債券: Itochu Corporation, 1.564% 30mar2026, USD (26) (FIGI RegS BBG00ZS55ZV3, XS2315827209, WKN A3KN1C)
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Itochu Corporation, 1.564% 30mar2026, USD (26) (FIGI RegS BBG00ZS55ZV3, XS2315827209, WKN A3KN1C)

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国際債券, トレース適格, サステナビリティ・ボンド, Senior Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • M
    Withdrawn *   | A2 *
    A2 *
  • S&P
    NR *   | A *
    A *
  • F
    -   | -
    -
ステータス
満期済み
金額
500,000,000 USD
発行
2021/03/23
償還（プット/コール権）
2026/03/30 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
100% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
1.564% 満期 / 0.01
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS2315827209
  • Common Code RegS
    231582720
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00ZS55ZV3
  • ティッカー
    CITOH 1.564 03/30/26
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発行体情報

プロフィール
Itochu is the second-largest Japanese general trading company after Mitsubishi Corporation.
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出来高
  • 発行金額
    500,000,000 USD
  • 残高金額
    500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    1.564%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2021/03/30
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2026/03/30

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2021/03/23
  • 初回発行価格（利回り）
    100% (1.57%)
  • 決済期間
    4.30 年
参加者
  • ブックランナー
    JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., Euroclear Bank

追加情報

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ニュース

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2315827209
  • Cbonds ID
    972407
  • 共通コード RegS
    231582720
  • CFI RegS
    DTFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00ZS55ZV3
  • WKN RegS
    A3KN1C
  • ティッカー
    CITOH 1.564 03/30/26
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • コーラブル
  • サステナビリティ・ボンド
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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