国内債券: Ale Direct Property Trust, FRN 20aug2024, AUD (FIGI BBG00ZKY6ZP4, AU3FN0059309, WKN A3KNXP)
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Ale Direct Property Trust, FRN 20aug2024, AUD (FIGI BBG00ZKY6ZP4, AU3FN0059309, WKN A3KNXP)

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国内債券, 変動利付

ステータス
早期償還済み
金額
150,000,000 AUD
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
オーストラリア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    150,000,000 AUD
  • 残高金額
    150,000,000 AUD
  • 額面
    500,000 AUD
  • ISIN
    AU3FN0059309
  • Common Code
    232220988
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG00ZKY6ZP4
  • SEDOL
    BLF8931
  • ティッカー
    LEPAU F 08/20/24

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Ale Direct Property Trust operates as a property investment and property fund management company. The Company owns and manages the portfolio of freehold pub properties. Ale Direct Property Trust serves clients in the United States.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Ale Direct Property Trust
  • 借手/発行体の正式名称
    Ale Direct Property Trust
  • セクター
    社債
  • 業種
    不動産投資およびサービス
出来高
  • 発行金額
    150,000,000 AUD
  • 残高金額
    150,000,000 AUD
額面価格
  • 額面価格
    500,000 AUD
  • 残高額面価格
    *** AUD
  • 単位
    *** AUD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3ヶ月 BBSW
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    AU3FN0059309
  • Cbonds ID
    962541
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    232220988
  • CFI
    DBVXAR
  • FIGI
    BBG00ZKY6ZP4
  • WKN
    A3KNXP
  • SEDOL
    BLF8931
  • ティッカー
    LEPAU F 08/20/24
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Registered
  • 変動利付
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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