国際債券: Hops Hill No.1, FRN 27may2054, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Y1S6LV5, XS2251300195, WKN A3KMTJ)
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Hops Hill No.1, FRN 27may2054, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Y1S6LV5, XS2251300195, WKN A3KMTJ)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
18,000,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    18,000,000 GBP
  • 残高金額
    18,000,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2251300195
  • Common Code RegS
    225130019
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Y1S6LV5
  • ティッカー
    HOPSH 1 C

ファイル

目論見書

取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

  • 借手
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    Hops Hill No.1
  • 借手/発行体の正式名称
    Hops Hill No.1
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    18,000,000 GBP
  • 残高金額
    18,000,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
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    ***
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    ***

早期償還条件

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds from the issue of the Notes after deducting fees, expenses and commissions, if any, will equal ?408,000,000 and will be used by the Issuer to pay (i) the purchase price for the Mortgage Portfolio (including funding the Pre-Funding Initial Amount on the Closing Date for the purchase of Additional Mortgage Loans) to the Beneficial Title Seller, (ii) the purchase price for the beneficial interest in the Servicer Float, in each case in accordance with the Mortgage Sale Agreement, and (iii) to fund the General Reserve Fund.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2251300195
  • Cbonds ID
    955871
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    225130019
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00Y1S6LV5
  • WKN RegS
    A3KMTJ
  • ティッカー
    HOPSH 1 C
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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