国際債券: Canada Square Funding 2021-1 PLC, FRN 17jun2058, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG00Z72PMV0, XS2306577342, WKN A3KM21)
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Canada Square Funding 2021-1 PLC, FRN 17jun2058, GBP (ABS, A) (FIGI RegS BBG00Z72PMV0, XS2306577342, WKN A3KM21)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
発行残存
金額
205,639,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    205,639,000 GBP
  • 残高金額
    205,639,000 GBP
  • 米ドル換算額
    276,070,357.5 USD
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2306577342
  • Common Code RegS
    230657734
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z72PMV0
  • ティッカー
    CSF 2021-1 A

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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まで
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Canada Square Funding 2021-1 PLC
  • 借手/発行体の正式名称
    Canada Square Funding 2021-1 PLC
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    205,639,000 GBP
  • 残高金額
    205,639,000 GBP
  • 残高額面価格合計
    205,639,000 GBP
  • 米ドル換算額
    276,070,358 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The Issuer will use the net proceeds of the Notes, the Certificates and the VRR Loan Note on the Closing Date to (i) pay the Closing Consideration payable by the Issuer for the Completion Loans to be acquired from the Seller on the Closing Date, (ii) fund the Liquidity Reserve Fund, (iii) fund the Post-Closing Reserves, which may be applied (A) to pay part of the Post-Closing Loans Purchase Consideration for any Post-Closing Loans acquired from the Seller on the Post-Closing Loan Purchase Date and/or (B) in redemption of the Investor Notes, as Available Revenue Receipts and to pay the Class Y Certificateholder, and (iv) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2306577342
  • Cbonds ID
    951287
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    230657734
  • CFI RegS
    DGVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00Z72PMV0
  • WKN RegS
    A3KM21
  • ティッカー
    CSF 2021-1 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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