国際債券: Liquid Telecommunications Holdings, 5.5% 4sep2026, USD (FIGI RegS BBG00ZF9R836, XS2278474924, WKN A3KMLR)
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Liquid Telecommunications Holdings, 5.5% 4sep2026, USD (FIGI RegS BBG00ZF9R836, XS2278474924, WKN A3KMLR)

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国際債券, 保証付き, トレース適格, Senior Secured

発行体 | 借手
借手
  • M
    -   | *** *
    *** *
  • S&P
    ***   | ***
    ***
  • F
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    *** *
ステータス
早期償還済み
金額
620,000,000 USD
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
モーリシャス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Liquid Telecommunications Holdings
報告 国際財務報告基準
Liquid Telecommunications Holdingsの債券（XS2278474924）はUSD建てのSenior Secured債務証券で、満期日は 2026/09/04です。 本債券のクーポン条件は次のとおりです：5.5%。保有者へのクーポン支払いは年2回行われます。 本債券は2の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 早期償還済みで、リスク所在国は モーリシャスです。 本債券の現在の価格は 85% and 115%の範囲です。 修正デュレーションは 0.37で、市場金利の変動に対する債券価格の感応度を示します。 Gスプレッドは 259.52 bps、Zスプレッドは 264.74 bpsで、該当するリスクフリー金利曲線に対する上乗せ幅を示します。 このページでは、取引所や市場参加者など8の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、200,000 USDの最低決済額と 620,000,000 USDの発行額が含まれ、当初発行された債務額を示します。 本債券には、償還スケジュールに記載されたコール・オプションが組み込まれています。これにより、発行体は所定の日付に債券を期限前償還できます。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS2278474924, FIGI - BBG00ZF9R836, CFI - DBFNGR, Common Code - 227847492, Ticker - LIQTEL 5.5 09/04/26 REGS.
  • 発行金額
    620,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • ISIN RegS
    XS2278474924
  • Common Code RegS
    227847492
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00ZF9R836
  • ティッカー
    LIQTEL 5.5 09/04/26 REGS
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発行体情報

プロフィール
Liquid Telecommunications Holdings Limited provides data, voice, and IP services in eastern, central, and southern Africa. The company supplies fiber optic, satellite, and international carrier services to mobile network operators, ISPs, and businesses of various sizes. ...
Liquid Telecommunications Holdings Limited provides data, voice, and IP services in eastern, central, and southern Africa. The company supplies fiber optic, satellite, and international carrier services to mobile network operators, ISPs, and businesses of various sizes. The company conducts its business in Africa.
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出来高
  • 発行金額
    620,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
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発行

  • 発行方法
    公募
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
  • 資金使途の説明
    We expect to use the proceeds of the Offering, together with proceeds of the Facilities and cash on hand, to (i) finance the purchase of the Existing Senior Secured Notes tendered and accepted for purchase in accordance with the terms and conditions of the Tender Offer, which is expected to be settled on or about March 4, 2020, subject to the Tender Offer Financing Conditions; (ii) finance the redemption, following and conditional upon settlement of the Tender Offer, of all Existing Senior Secured Notes not tendered and accepted for purchase in the Tender Offer; (iii) repay all amounts outstanding under the Existing Senior Facilities Agreement; (iv) for general corporate purposes; and (v) to pay costs, expenses and fees (including the Initial Purchasers’ fees, legal, accounting and other fees and expenses) in connection with the Transactions For descriptions of the Group’s current and anticipated indebtedness following completion of the Offering, see “Description of Certain Financing Arrangements” and “Capitalization” On February 22, 2021, the Issuer launched the Tender Offer, pursuant to which it will purchase all Existing Senior Secured Notes tendered and accepted for purchase in the Tender Offer in accordance with the terms and conditions described in the Tender Offer Memorandum The completion of the Tender Offer is subject to the Tender Offer Financing Conditions All Existing Senior Secured Notes tendered and accepted for purchase in the Tender Offer will be cancelled following completion of the Tender Offer We expect the gross proceeds from the issuance and sale of the Notes to be US$620 million, without giving effect to any original issue premium or accrued and unpaid interest
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
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識別子

  • ISIN RegS
    XS2278474924
  • Cbonds ID
    944827
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    227847492
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFGGR
  • FIGI RegS
    BBG00ZF9R836
  • FIGI 144A
    BBG00ZF9R2W7
  • WKN RegS
    A3KMLR
  • ティッカー
    LIQTEL 5.5 09/04/26 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 保証付き
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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リストラ

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