国際債券: Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP (FIGI BBG001791730, XS0550437288, WKN A1A2KL)
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Fidelity International (FIL), 6.75% 19oct2020, GBP (FIGI BBG001791730, XS0550437288, WKN A1A2KL)

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国際債券

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
250,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
米国
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    250,000,000 GBP
  • 最低決済数量
    50,000 GBP
  • ISIN
    XS0550437288
  • Common Code
    055043728
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG001791730
  • ティッカー
    FIDINT 6.75 10/19/20 EMTN

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

プロフィール
FIL Limited (formerly Fidelity Worldwide Investment) was established in 1969 and provides asset management services to investors all over the world outside the US and Canada.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Fidelity International (FIL)
  • 借手/発行体の正式名称
    Fidelity International (FIL)
  • セクター
    社債
  • 業種
    金融市場
出来高
  • 発行金額
    250,000,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    50,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場
    Luxembourg S.E., Frankfurt S.E., Berlin Exchange

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Refinance
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Bonds, amounting to approximately 248,307,500, are intended to be applied by the Issuer for its general corporate purposes including repayment of debt.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS0550437288
  • Cbonds ID
    93513
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    055043728
  • CFI
    DBFNFB
  • FIGI
    BBG001791730
  • WKN
    A1A2KL
  • ティッカー
    FIDINT 6.75 10/19/20 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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