国際債券: Towd Point Mortgage Funding 2019 - Granite 5, FRN 20jul2044, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00QT4Y7M5, XS2076205561)
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Towd Point Mortgage Funding 2019 - Granite 5, FRN 20jul2044, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00QT4Y7M5, XS2076205561)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
9,708,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    9,708,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2076205561
  • Common Code RegS
    207620556
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QT4Y7M5
  • ティッカー
    TPMF 2019-GR5X C

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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から
まで
アドイン
Cbondsアドイン API
債券データAPI
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    9,708,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The Issuer will use the gross proceeds of the Notes to: (a) pay the Purchase Price payable by the Issuer for: (i) the English Assignable Loans and the Related Rights to be acquired from the Seller on the Closing Date (ii) the assignment of the Sellers interest as beneficiary under the English Legal Title Holder Trust to the Issuer and (iii) the transfer of the Sellers interest as beneficiary under the Scottish Trusts (comprising the beneficial interest in the Scottish Loans and their Related Rights) to the Issuer and (b) pay certain fees and expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes and the Certificates on the Closing Date.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2076205561
  • Cbonds ID
    924097
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    207620556
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QT4Y7M5
  • ティッカー
    TPMF 2019-GR5X C
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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