国際債券: Talanx Asset Management, 4.5% 30jun2025, EUR (FIGI BBG000031XT7, XS0212420987, WKN A0DYHV)
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Talanx Asset Management, 4.5% 30jun2025, EUR (FIGI BBG000031XT7, XS0212420987, WKN A0DYHV)

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国際債券, 変動利付, Subordinated Unsecured

ステータス
早期償還済み
金額
121,901,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ドイツ
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    350,000,000 EUR
  • 残高金額
    121,901,000 EUR
  • 最低決済数量
    1,000 EUR
  • ISIN
    XS0212420987
  • Common Code
    021242098
  • CFI
    DBVXGB
  • FIGI
    BBG000031XT7
  • ティッカー
    TALANX V4.5 06/30/25

ファイル

目論見書

取引チャート

証券取引所の選択
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プロフィール
Talanx Asset Management GmbH is responsible for the assets of the Talanx Group on the money, capital and real estate markets.
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  • 借手
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    Talanx Asset Management
  • 借手/発行体の正式名称
    Talanx Asset Management
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    350,000,000 EUR
  • 残高金額
    121,901,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    1,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS0212420987
  • Cbonds ID
    92307
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    021242098
  • CFI
    DBVXGB
  • FIGI
    BBG000031XT7
  • WKN
    A0DYHV
  • ティッカー
    TALANX V4.5 06/30/25
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Subordinated Unsecured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 劣後債
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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