国内債券: Kizuna II, FRN 7apr2023, USD (Structured)
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Kizuna II, FRN 7apr2023, USD (Structured)

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国内債券, 変動利付, 組成商品

ステータス
満期済み
金額
150,000,000 USD
発行
2018/04/01
償還（プット/コール権）
2023/04/07 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
100% (IND)
FINRA TRACE
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    150,000,000 USD
  • 残高金額
    150,000,000 USD
  • 額面
    1,000 USD
  • ティッカー
    KIZURE F 04/11/23 A
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証券取引所の選択
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発行体情報

  • 発行体
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    Kizuna II
  • 借手/発行体の正式名称
    Kizuna II
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    150,000,000 USD
  • 残高金額
    150,000,000 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 USD
  • 単位
    1,000 USD

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3ヶ月国庫債券利回り（米国）
  • クーポン金利
    3M Treasury Bill Yields + 1.875%
  • 日数計算方法
    Actual/360
  • 利払い計上日
    2018/04/01
  • クーポン頻度
    4 年間回数
  • 満期日
    2023/04/07

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    2018/04/01
参加者
  • ブックランナー
    Not Available

組成商品

  • カテゴリー
    参照主体連動型投資商品
  • 商品タイプ
    信用連動型

識別子

  • Cbonds ID
    911465
  • ISIN 144A
    US49835KAC71
  • CUSIP 144A
    49835KAC7
  • CFI 144A
    DBVUGR
  • FIGI 144A
    BBG00KBK3344
  • WKN 144A
    A19YDC
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    SN4
  • ティッカー
    KIZURE F 04/11/23 A

債券分類

  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • 変動利付
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
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  • 証券化
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