国内債券: Treasury Invest, BO-02 (FIGI BBG007G8GZZ6, 4B02-02-36261-R, ТрежИн БО2, RU000A0JUYJ4)
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Treasury Invest, BO-02 (FIGI BBG007G8GZZ6, 4B02-02-36261-R, ТрежИн БО2, RU000A0JUYJ4)

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国内債券

ステータス
満期済み
金額
2,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 金額
    3,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    2,000 RUB
  • 残高金額
    2,000 RUB
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JUYJ4
  • CFI
    DBVXFB
  • FIGI
    BBG007G8GZZ6
  • ティッカー
    LADYA V12 10/29/21 BO2

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目論見書

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発行体情報

プロフィール
JSC "Treasury Invest" was established as a result of reorganization of JSC "Ladya-Finance" on September 3, 2020. The Company operates in the field of providing other financial services, except insurance and pension services, which are not ...
JSC "Treasury Invest" was established as a result of reorganization of JSC "Ladya-Finance" on September 3, 2020. The Company operates in the field of providing other financial services, except insurance and pension services, which are not included in other groups.
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  • 発行体
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    Treasury Invest
  • 借手/発行体の正式名称
    Treasury Invest
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 公表額
    3,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    2,000 RUB
  • 残高金額
    2,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場
    Moscow Exchange, RU000A0JUYJ4, lot size - 1 itm (Third level, 19.03.2019)

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Issuer decision
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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    ***

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    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 取引所取引回数
    12
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Other
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • 国家登録番号
    4B02-02-36261-R
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A0JUYJ4
  • Cbonds ID
    91095
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVXFB
  • 取引所における発行体略称
    ТрежИн БО2
  • FIGI
    BBG007G8GZZ6
  • ティッカー
    LADYA V12 10/29/21 BO2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • 取引所債
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 非市場性証券
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
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