国際債券: Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP (FIGI BBG00003CCS2, XS0096146054, WKN 296708)
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Ei Group, 7.395% 30mar2024, GBP (FIGI BBG00003CCS2, XS0096146054, WKN 296708)

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国際債券, 証券化, Secured

ステータス
満期済み
金額
225,000,000 GBP
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    225,000,000 GBP
  • 残高金額
    225,000,000 GBP
  • 最低決済数量
    10,000 GBP
  • ISIN
    XS0096146054
  • Common Code
    009614605
  • CFI
    DAFOAB
  • FIGI
    BBG00003CCS2
  • ティッカー
    ENTINN 7.395 03/28/24 M

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取引チャート

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発行体情報

プロフィール
Ei Group plc formerly known as Enterprise Inns plc is the largest pub company in the UK, with over 4,500 properties that are predominantly run as leased and tenanted pubs.
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  • 借手
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    Ei Group
  • 借手/発行体の正式名称
    Ei Group
  • セクター
    社債
  • 業種
    レストランおよびバー
  • 特別目的会社 / 発行体
    Unique Pub Finance
出来高
  • 発行金額
    225,000,000 GBP
  • 残高金額
    225,000,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    10,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
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    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行金額
    *** GBP
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Class Al Notes will be approximately f283,400,000; the net proceeds of the issue of the Class A2 Notes will be approximately f 149,400,OOO;the net proceeds of the issue of the Class A3 Notes will be approximately f248,100,000; and the net proceeds of the issue of the Class M Notes will be approximately f 123,400,OOO.
参加者
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    XS0096146054
  • Cbonds ID
    88379
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    009614605
  • CFI
    DAFOAB
  • FIGI
    BBG00003CCS2
  • WKN
    296708
  • ティッカー
    ENTINN 7.395 03/28/24 M
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • 証券化
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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