国際債券: Cordatus Loan Fund XIX, FRN 23dec2033, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG00Y99X679, XS2264706628, WKN A2852J)
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Cordatus Loan Fund XIX, FRN 23dec2033, EUR (ABS, D) (FIGI RegS BBG00Y99X679, XS2264706628, WKN A2852J)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Secured

ステータス
発行残存
金額
24,400,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    24,400,000 EUR
  • 残高金額
    24,400,000 EUR
  • 米ドル換算額
    28,345,602 USD
  • 最低決済数量
    250,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2264706628
  • Common Code RegS
    226470662
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG00Y99X679
  • ティッカー
    CORDA 19X D

ファイル

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Cordatus Loan Fund XIX
  • 借手/発行体の正式名称
    Cordatus Loan Fund XIX
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    24,400,000 EUR
  • 残高金額
    24,400,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    24,400,000 EUR
  • 米ドル換算額
    28,345,602 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    250,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
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    ***
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    ***

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  • 発行
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参加者
  • ブックランナー
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  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

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    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

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    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

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  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2264706628
  • Cbonds ID
    870347
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    226470662
  • CFI RegS
    DBVOCR
  • CFI 144A
    DBVOCR
  • FIGI RegS
    BBG00Y99X679
  • FIGI 144A
    BBG00Y99X679
  • WKN RegS
    A2852J
  • ティッカー
    CORDA 19X D
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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