国内債券: Structural investment 1, 01 (FIGI BBG00D1SY8Z5, 4-01-36451-R, СтруктИнв1, RU000A0JWJQ6)
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Structural investment 1, 01 (FIGI BBG00D1SY8Z5, 4-01-36451-R, СтруктИнв1, RU000A0JWJQ6)

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国内債券, 組成商品

ステータス
満期済み
金額
700,000,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
計算機 計算機とは？
  • 金額
    10,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    10,000,000,000 RUB
  • 残高金額
    700,000,000 RUB
  • 額面
    100,000,000 RUB
  • ISIN
    RU000A0JWJQ6
  • CFI
    DBFUFB
  • FIGI
    BBG00D1SY8Z5
  • ティッカー
    STCINV 0.01 09/01/23 1

ファイル

発行及び募集通知 (3 個)

目論見書 (6 個)

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発行体情報

プロフィール
The main activity of the organization is financial intermediation. The founders are two funds - "Stichting IG-Alpha 1" and "Stichting IG-Alpha 2", created in accordance with the laws of the Netherlands.
Cbonds-PRAAMSによる調査レポート 保存
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Structural investment 1
  • 借手/発行体の正式名称
    Structural investment 1
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 公表額
    10,000,000,000 RUB
  • 発行金額
    10,000,000,000 RUB
  • 残高金額
    700,000,000 RUB
額面価格
  • 額面価格
    100,000,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
上場
  • 上場
    Moscow Exchange, RU000A0JWJQ6, lot size - 1 itm (Third level, 29.09.2015)

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行形式
    ブックビルディング
  • オーダーブック
    *** (***) - *** (***)
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 取引所取引回数
    6
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Other
  • 資金使途の説明
    financing of Structured investments 1 SPV B.V. to purchase securities of foreign issuers (notes of Signum Finance Cayman Limited; Class A Preferred Shares of Russia Corporate Credit Fund Ltd.;
    formation of a reserve fund for Structured Investments 1.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

組成商品

  • カテゴリー
    元本保護型
  • 商品タイプ
    参加型元本保護型
  • 資産クラス
    株式

類似の発行

IFRS/US GAAP報告書

2023
II 四半期 NTL
2022
II 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2021
IV 四半期 NTL
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関連事業体 オン 2021/09/23

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4-01-36451-R
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A0JWJQ6
  • Cbonds ID
    86209
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFB
  • 取引所における発行体略称
    СтруктИнв1
  • FIGI
    BBG00D1SY8Z5
  • ティッカー
    STCINV 0.01 09/01/23 1
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

債券分類

  • 有価証券（実物証券）
  • クーポン債
  • ランク: Undefined
  • Bearer
  • 組成商品
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

***

発行体四半期報告書/RAS報告書

2023
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
2022
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2021
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2020
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2019
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2018
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2017
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2016
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
2015
I 四半期 NTL
II 四半期 NTL
III 四半期 NTL
IV 四半期 NTL
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年間報告書

2022
IV 四半期 NTL
2021
IV 四半期 NTL
2019
IV 四半期 NTL
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保有者

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