国内債券: CAPITALICA , 6.5% 30oct2023, EUR (FIGI BBG00Y49D1N9, LT0000404725)
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CAPITALICA , 6.5% 30oct2023, EUR (FIGI BBG00Y49D1N9, LT0000404725)

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国内債券, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
8,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
リトアニア
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    8,000,000 EUR
  • 残高金額
    8,000,000 EUR
  • 額面
    100 EUR
  • ISIN
    LT0000404725
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00Y49D1N9
  • ティッカー
    CAPBAL 6.5 10/30/23 EMTN

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Capitalica Asset Management Ltd manages collective investment undertakings established under the Republic of Lithuania Law on Collective Investment Undertakings Intended for Informed Investors. Capitalica’s team is currently using its accumulated investment experience and exceptional know-how to ...
Capitalica Asset Management Ltd manages collective investment undertakings established under the Republic of Lithuania Law on Collective Investment Undertakings Intended for Informed Investors. Capitalica’s team is currently using its accumulated investment experience and exceptional know-how to manage the Capitalica Real Estate Baltic Fund I for informed investors – a limited liability company authorized by the Board of the Bank of Lithuania in late 2016 to operate as an investment company in accordance with the Law on Collective Investment Undertakings Intended for Informed Investors.
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  • 発行体
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    CAPITALICA
  • 借手/発行体の正式名称
    CAPITALICA
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    8,000,000 EUR
  • 残高金額
    8,000,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
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  • 発行
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  • 初回発行金額
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  • 地域内訳
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  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Investment
    Project Financing
  • 資金使途の説明
    The proceeds will be used for development of Verde Riga project
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
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識別子

  • ISIN
    LT0000404725
  • Cbonds ID
    838173
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00Y49D1N9
  • ティッカー
    CAPBAL 6.5 10/30/23 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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