国内債券: Von Der Heyden Group Finance, 4.4% 8mar2024, EUR (FIGI BBG00GBC0WB2, MT0001401208, WKN A19C97)
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Von Der Heyden Group Finance, 4.4% 8mar2024, EUR (FIGI BBG00GBC0WB2, MT0001401208, WKN A19C97)

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国内債券, 保証付き, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
25,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
マルタ
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Timan Investments Holdings
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    25,000,000 EUR
  • 残高金額
    25,000,000 EUR
  • 額面
    1,000 EUR
  • ISIN
    MT0001401208
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00GBC0WB2
  • ティッカー
    VNDGRP 4.4 03/08/24

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発行体情報

プロフィール
Von Der Heyden Group Finance plc is the financing arm of the Von Der Heyden Group which in turn specializes in real estate development as well as the development and management of hotels under its own ...
Von Der Heyden Group Finance plc is the financing arm of the Von Der Heyden Group which in turn specializes in real estate development as well as the development and management of hotels under its own brand, the IBB Hotel Collection. The Group’s properties are located in Poland, Malta, Germany, Spain and the USA.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Von Der Heyden Group Finance
  • 借手/発行体の正式名称
    Von Der Heyden Group Finance
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    25,000,000 EUR
  • 残高金額
    25,000,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    1,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
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    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    General Corporate Purposes
    Refinance
    Working Capital
    Intercompany Loan
    Capital Expenditures
    Investment
    Project Financing
  • 資金使途の説明
    (i) €1,750,000 shall be advanced, pursuant to a loan agreement, by the Issuer to Bogenhausener Tor Immobilien GmbH (which entity is owned as to 38.5% by the Group) in connection with the Bavaria Towers development project to finance cash deposit for bank financing and investment expenses, (ii) €4,000,000 shall be advanced, pursuant to loan agreements, by the Issuer to Andersia Property Sp. z o.o. and Andersia Retail Sp. z o.o. in connection with the Andersia Silver development project for investment purposes and to fulfil expected equity requirements (Andersia Retail Sp. z o.o. owns the Andersia Silver property and is owned as to 42.5% by the Group); (iii) €936,000 shall be advanced, pursuant to a loan agreement, by the Issuer to Lublin Grand Hotel Sp. z o.o. to fund the refurbishment of the third floor of the IBB Grand Hotel Lublinianka and to purchase the remaining 25% of the shares in Lublin Grand Hotel Sp. z o.o., the owner of the said hotel (which entity is, as at the date of the Prospectus, owned as to 75% by the Group); (iv) €250,000 shall be advanced, pursuant to a loan agreement, by the Issuer to Dlugi Targ Sp. z o.o. (which entity is owned as to 50% by the Group) to be applied to the D?ugi Targ development project; (v) €1,000,000 shall be advanced, pursuant to a loan agreement, by the Issuer to Von der Heyden Group Holdings S.AR.L which will, in turn, invest said funds in a 50-50 joint venture Maltese company to be incorporated for the purpose of developing of an office building in Valletta, Malta; (vi) €3,200,000 shall be advanced, pursuant to loan agreements, by the Issuer to Group companies for the purpose of part-funding other prospective development projects in Malta and Europe; (vii) €1,383,000 shall be advanced, pursuant to loan agreements, by the Issuer to Group hotel operating companies to be applied to working capital facilities in respect of the proposed expansion of the IBB Hotel Collection in Europe (including Malta); (viii) €1,895,000 shall be advanced, pursuant to loan agreements, by the Issuer to Group hotel operating companies to be applied to rental deposits in respect of the proposed expansion of the IBB Hotel Collection in Europe (including Malta); (ix) €10,000,000 shall be used to carry into effect a Refinancing of Group receivables and in return also a complete repayment of any direct debt of the Guarantor; and (x) the remaining balance of €211,000 shall be used for the Group’s General corporate funding requirements in Malta, including operational costs. In the event that the Bond Issue is not fully subscribed, the Issuer will proceed with the listing of the amount of Bonds subscribed for and the proceeds from the Bond Issue shall be applied in the manner and order of priority set out above. Any residual amounts required by the Issuer for the purposes of the uses specified above which shall not have been raised through the Bond Issue shall be financed from the Group’s General cash flow and/or bank financing
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    MT0001401208
  • Cbonds ID
    814449
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFUFR
  • FIGI
    BBG00GBC0WB2
  • WKN
    A19C97
  • ティッカー
    VNDGRP 4.4 03/08/24
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 保証付き
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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