国際債券: Serenade Investment Corporation, 0% 26jun2023, USD (2018-04, 1718D) (XS1273364312)
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Serenade Investment Corporation, 0% 26jun2023, USD (2018-04, 1718D) (XS1273364312)

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国際債券, Zero-coupon bonds, Senior Secured

ステータス
満期済み
金額
97,660,960 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ルクセンブルク
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    102,418,372 USD
  • 残高金額
    97,660,960 USD
  • 最低決済数量
    100 USD
  • ISIN RegS
    XS1273364312
  • Common Code RegS
    127336431
  • CFI RegS
    DAZNFR

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発行体情報

プロフィール
The Issuer is a special purpose vehicle incorporated as a public limited liability company under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, for an unlimited duration, on 19 June 2012 and registered with the Luxembourg ...
The Issuer is a special purpose vehicle incorporated as a public limited liability company under the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, for an unlimited duration, on 19 June 2012 and registered with the Luxembourg trade and companies register under number B.169 602. The Issuer is a securitisation company authorised and supervised by the Commission de Surveillance du Secteur Financier (the CSSF) pursuant to the Securitisation Act 2004. Under the Securitisation Act 2004, the assets, liabilities and obligations of the Issuer are segregated into separate compartments (together the Compartments and each a Compartment). The assets of each Compartment are, by operation of the Securitisation Act 2004, only available to satisfy the obligations of the Issuer which are incurred in relation to that Compartment. The business of the Issuer is restricted by the terms of the Master Trust Deed. The only assets of the Issuer available to meet claims of Noteholders of the relevant Notes are the assets comprised in the collection of assets, rights and other benefits comprising the security for such Notes.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Serenade Investment Corporation
  • 借手/発行体の正式名称
    Serenade Investment Corporation
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    102,418,372 USD
  • 残高金額
    97,660,960 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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参加者
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転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS1273364312
  • Cbonds ID
    790407
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    127336431
  • CFI RegS
    DAZNFR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • ゼロクーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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