国際債券: Sumitomo Mitsui Trust Bank, 0.8% 12sep2023, USD (FIGI RegS BBG00X7CC0T8, WKN A282JU)
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Sumitomo Mitsui Trust Bank, 0.8% 12sep2023, USD (FIGI RegS BBG00X7CC0T8, WKN A282JU)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    Withdrawn *   | A1 *
    A1 *
  • S&P
    NR *   | A *
    A *
  • F
    -   | A- *
    A- *
ステータス
満期済み
金額
1,500,000,000 USD
発行
2020/09/09
償還（プット/コール権）
2023/09/12 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
99.84% (IND)
FINRA TRACE
利回り / デュレーション
5.742% 満期 / 0.03
  • 発行金額
    1,500,000,000 USD
  • 残高金額
    1,500,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00X7CC0T8
  • SEDOL
    BMHYT56
  • ティッカー
    SUMITR 0.8 09/12/23 REGS
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Sumitomo Mitsui Trust Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    1,500,000,000 USD
  • 残高金額
    1,500,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    0.8%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    2020/09/16
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 償還価格
    100%
  • 満期日
    2023/09/12

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2020/09/09
  • 初回発行価格（利回り）
    99.956% (0.82%)
  • 決済期間
    2.92 年
  • Gスプレッド
    65 bp
参加者
  • ブックランナー
    Citigroup, Daiwa Securities Group, Goldman Sachs, JP Morgan
  • 保管機関
    Clearstream Banking S.A., DTCC, Euroclear Bank

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ニュース

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識別子

  • ISIN RegS
    USJ7771YJJ76
  • Cbonds ID
    787915
  • ISIN 144A
    US86563VAQ23
  • CUSIP RegS
    J7771YJJ7
  • CUSIP 144A
    86563VAQ2
  • CFI RegS
    DBFNGR
  • CFI 144A
    DBFNGR
  • FIGI RegS
    BBG00X7CC0T8
  • FIGI 144A
    BBG00X7CC3S3
  • WKN RegS
    A282JU
  • SEDOL
    BMHYT56
  • ティッカー
    SUMITR 0.8 09/12/23 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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