国際債券: Mikro Fund, 10% 23apr2026, EUR (FIGI BBG005GHD1R7, CH0226381470, WKN A1VGR2)
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Mikro Fund, 10% 23apr2026, EUR (FIGI BBG005GHD1R7, CH0226381470, WKN A1VGR2)

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国際債券, 変動利付, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
1,875,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ルクセンブルク
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    1,875,000 EUR
  • 残高金額
    1,875,000 EUR
  • 米ドル換算額
    2,205,721.88 USD
  • 最低決済数量
    125,000 EUR
  • ISIN
    CH0226381470
  • CFI
    DTFNDB
  • FIGI
    BBG005GHD1R7
  • ティッカー
    MKKK V0 04/23/30 emtn

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発行体情報

プロフィール
Mikro Fund F.T. operates as an investment fund. As a subsidiary of Mikro Kapital s.a.r.l. the company offers investment services for its clients who is willing to invest in CIS countries.
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  • 借手
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    Mikro Fund
  • 借手/発行体の正式名称
    Mikro Fund
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    1,875,000 EUR
  • 残高金額
    1,875,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    1,875,000 EUR
  • 米ドル換算額
    2,205,722 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    125,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    125,000 EUR

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Step-up/Step-down
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    私募
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    非公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
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  • 保管機関
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転換および交換

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関連事業体 オン 2023/05/29

会社に出資している

当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • ISIN
    CH0226381470
  • Cbonds ID
    77183
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DTFNDB
  • FIGI
    BBG005GHD1R7
  • WKN
    A1VGR2
  • ティッカー
    MKKK V0 04/23/30 emtn
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 非市場性証券
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
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  • トレース適格
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