国際債券: Contego CLO VIII, FRN 25jan2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00WC5S4K3, XS2212659044, WKN A2802M)
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Contego CLO VIII, FRN 25jan2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00WC5S4K3, XS2212659044, WKN A2802M)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
175,500,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    175,500,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2212659044
  • Common Code RegS
    221265904
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00WC5S4K3
  • ティッカー
    CONTE 8X A

ファイル

目論見書

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取引チャート

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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Contego CLO VIII
  • 借手/発行体の正式名称
    Contego CLO VIII
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    175,500,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場
    Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately 293,917,500 EUR. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2212659044
  • Cbonds ID
    770081
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    221265904
  • CFI RegS
    DAVNBR
  • FIGI RegS
    BBG00WC5S4K3
  • WKN RegS
    A2802M
  • ティッカー
    CONTE 8X A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
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