国内債券: Davis & Morgan, 10% 24jun2027, EUR (FIGI BBG00ZF06FW0, IT0005414179, WKN A3LR5H)
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Davis & Morgan, 10% 24jun2027, EUR (FIGI BBG00ZF06FW0, IT0005414179, WKN A3LR5H)

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国内債券, 変動利付, Senior Unsecured

ステータス
発行残存
金額
3,500,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イタリア
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    3,500,000 EUR
  • 残高金額
    3,500,000 EUR
  • 米ドル換算額
    3,983,140 USD
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    IT0005414179
  • Common Code
    219791291
  • CFI
    DBVSDB
  • FIGI
    BBG00ZF06FW0
  • SEDOL
    5VTY5S8
  • ティッカー
    DVSMRG 10 06/24/27

ファイル

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発行体情報

  • 発行体
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    Davis & Morgan
  • 借手/発行体の正式名称
    Davis & Morgan
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    3,500,000 EUR
  • 残高金額
    3,500,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    3,500,000 EUR
  • 米ドル換算額
    3,983,140 USD
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

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    ***
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    ***
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  • 発行タイプ
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  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Investment
  • 資金使途の説明
    The funds deriving from the issue of the Securities will be used by the Issuer for the purchase of "single name non-performing" loans guaranteed by mortgages on properties located mainly in the areas of Milan and Rome.
参加者
  • ブックランナー
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    IT0005414179
  • Cbonds ID
    762203
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    219791291
  • CFI
    DBVSDB
  • FIGI
    BBG00ZF06FW0
  • WKN
    A3LR5H
  • SEDOL
    5VTY5S8
  • ティッカー
    DVSMRG 10 06/24/27
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
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  • 物価連動クーポン
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