国際債券: NEPI Rockcastle N.V., 3.375% 14jul2027, EUR (4) (FIGI RegS BBG00VXYW344, XS2203802462, WKN A28ZVH)
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NEPI Rockcastle N.V., 3.375% 14jul2027, EUR (4) (FIGI RegS BBG00VXYW344, XS2203802462, WKN A28ZVH)

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国際債券, 保証付き, グリーンボンド, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
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    -   | -
    -
  • S&P
    -   | *** *
    *** *
  • F
    -   | *** *
    *** *
ステータス
発行残存
金額
155,597,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ルーマニア
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor NEPI Rockcastle N.V.
報告 国際財務報告基準
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    155,597,000 EUR
  • 米ドル換算額
    180,647,339.02 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2203802462
  • Common Code RegS
    220380246
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00VXYW344
  • ティッカー
    NEPSJ 3.375 07/14/27
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発行体情報

プロフィール
NEPI Rockcastle N.V. is a commercial property investor and developer, listed on the Main Board of the Johannesburg Stock Exchange Limited (JSE) and Euronext Amsterdam.
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出来高
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    155,597,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    155,597,000 EUR
  • 米ドル換算額
    180,647,339 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2203802462
  • Cbonds ID
    753869
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    220380246
  • CFI RegS
    DTFUGR
  • FIGI RegS
    BBG00VXYW344
  • WKN RegS
    A28ZVH
  • ティッカー
    NEPSJ 3.375 07/14/27
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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保有者

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