国際債券: Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 16jul2025, RUB (00008) (FIGI RegS BBG00VXZQXN1, XS2203985796, WKN A28ZW1)
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Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), 4.25% 16jul2025, RUB (00008) (FIGI RegS BBG00VXZQXN1, XS2203985796, WKN A28ZW1)

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国際債券, Senior Unsecured

発行体 | 借手
借手
  • M
    ***  | ***
    ***
  • S&P
    ***  | ***
    ***
  • F
    ***  | ***
    ***
ステータス
満期済み
金額
6,677,700,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
中国
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    7,500,000,000 RUB
  • 残高金額
    6,677,700,000 RUB
  • 最低決済数量
    50,000 RUB
  • ISIN RegS
    XS2203985796
  • Common Code RegS
    220398579
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG00VXZQXN1
  • ティッカー
    AIIB 4.25 07/16/25 EMTN

ファイル

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証券取引所の選択
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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

出来高
  • 発行金額
    7,500,000,000 RUB
  • 残高金額
    6,677,700,000 RUB
額面価格
  • 最低決済数量
    50,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB
  • 単位
    *** RUB
  • 額面価格
    50,000 RUB
上場
  • 上場
    Luxembourg S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
Excelにエクスポート

早期償還条件

***

入札および追加発行

最も包括的なデータベースを探索

1 000 000

債券

80 234

株

161 443

ETF＆投資信託

70 000

インデックス

最も効率的な方法でポートフォリオを追跡

  • 債券検索
  • ウォッチリスト
  • Excelアドイン
アクセスを申し込む

発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行金額
    *** RUB
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • 保管機関
    ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

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    ***

最新の発行体

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2203985796
  • Cbonds ID
    753765
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    220398579
  • CFI RegS
    DTVCFR
  • FIGI RegS
    BBG00VXZQXN1
  • WKN RegS
    A28ZW1
  • ティッカー
    AIIB 4.25 07/16/25 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 超国家機関債券発行体
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
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  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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