国内債券: SMBC (Sydney Branch), 1.5% 5jun2025, AUD (FIGI BBG00V6MRMV4, AU3CB0272508)
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SMBC (Sydney Branch), 1.5% 5jun2025, AUD (FIGI BBG00V6MRMV4, AU3CB0272508)

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国内債券, Senior Unsecured

ステータス
満期済み
金額
175,000,000 AUD
発行
2020/06/05
償還（プット/コール権）
2025/06/05 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
98.77% (IND)
MiFID II Source 1 (APA, Post-trade reporting)
利回り / デュレーション
4.689% 満期 / 0.40
  • 発行金額
    175,000,000 AUD
  • 残高金額
    175,000,000 AUD
  • 額面
    500,000 AUD
  • ISIN
    AU3CB0272508
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00V6MRMV4
  • ティッカー
    SUMIBK 1.5 06/05/25 TCD
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発行体情報

  • 発行体
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    SMBC (Sydney Branch)
  • 借手/発行体の正式名称
    SMBC (Sydney Branch)
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    175,000,000 AUD
  • 残高金額
    175,000,000 AUD
額面価格
  • 額面価格
    500,000 AUD

キャッシュフローパラメータ

  • クーポン金利
    1.5%
  • 日数計算方法
    Actual/365 (Actual/365F)
  • 利払い計上日
    2020/06/05
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 満期日
    2025/06/05

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    2020/06/05
  • 初回発行価格（利回り）
    99.689% (1.57%)
  • 決済期間
    4.84 年
参加者
  • ブックランナー
    Commonwealth Bank

最新の発行体

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識別子

  • ISIN
    AU3CB0272508
  • Cbonds ID
    741383
  • CFI
    DBFXFR
  • FIGI
    BBG00V6MRMV4
  • ティッカー
    SUMIBK 1.5 06/05/25 TCD
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON6

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Unsecured
  • Registered
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
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