国内債券: SPE Social Development, class M (4-03-00550-R, RU000A101UV6)
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SPE Social Development, class M (4-03-00550-R, RU000A101UV6)

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国内債券, 証券化, ソーシャルボンド, Subordinated Secured

ステータス
発行残存
金額
541,520,000 RUB
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
ロシア
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 金額
    560,000,000 RUB
  • 発行金額
    560,000,000 RUB
  • 残高金額
    560,000,000 RUB
  • 米ドル換算額
    6,300,106.68 USD
  • 額面
    1,000 RUB
  • ISIN
    RU000A101UV6
  • CFI
    DBVSFB

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発行体情報

プロフィール
SPE Social Development is the issuer of the first social bonds in Russia. The funds raised were used to structure and securitize credit and loan rights granted as part of a regional project to create facilities ...
SPE Social Development is the issuer of the first social bonds in Russia. The funds raised were used to structure and securitize credit and loan rights granted as part of a regional project to create facilities for preschool, general and additional education, and culture in the Republic of Sakha (Yakutia).
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    SPE Social Development
  • 借手/発行体の正式名称
    SPE Social Development
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 公表額
    560,000,000 RUB
  • 発行金額
    560,000,000 RUB
  • 残高金額
    560,000,000 RUB
  • 残高額面価格合計
    541,520,000 RUB
  • 米ドル換算額
    6,300,107 USD
額面価格
  • 額面価格
    1,000 RUB
  • 残高額面価格
    *** RUB

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Issuer decision
  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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***

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発行

  • 発行方法
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  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    *** - ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Social Project
  • 資金使途の説明
    Financing projects that comply with the principles of social bonds.
参加者
  • 保管機関
    ***
  • 債権者代表
    ***
  • ***
    ***
  • オリジネーター
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***
  • 計算機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

SPPI testing

手法
  • SPPI test results
  • Test completion phase

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関連事業体 オン 2021/09/03

会社に出資している

識別子

  • 国家登録番号
    4-03-00550-R
  • 登録
    ***
  • ISIN
    RU000A101UV6
  • Cbonds ID
    739399
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBVSFB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • 無記名債券（非実物証券）
  • クーポン債
  • Subordinated Secured
  • 償還
  • 証券化
  • ソーシャルボンド
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
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