国際債券: Abengoa Transmision Sur, 6.875% 30apr2043, USD (FIGI RegS BBG0069LLZ27, WKN A1ZGUQ)
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Abengoa Transmision Sur, 6.875% 30apr2043, USD (FIGI RegS BBG0069LLZ27, WKN A1ZGUQ)

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国際債券, トレース適格, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
432,000,000 USD
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
ペルー
現在クーポン
***%
価格
-
利回り / デュレーション
-
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  • 発行金額
    432,000,000 USD
  • 残高金額
    432,000,000 USD
  • 米ドル換算額
    432,000,000 USD
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • Common Code RegS
    105735596
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0069LLZ27
  • SEDOL
    BLNMLV7
  • ティッカー
    ABENGO 6.875 04/30/43 REGS

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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Abengoa Transmision Sur
  • 借手/発行体の正式名称
    Abengoa Transmision Sur
  • セクター
    社債
  • 業種
    電力
出来高
  • 発行金額
    432,000,000 USD
  • 残高金額
    432,000,000 USD
  • 残高額面価格合計
    432,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    200,000 USD
  • 残高額面価格
    *** USD
  • 単位
    *** USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場
    Luxembourg S.E.

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

キャッシュフロー

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
    (***%)
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途
    Refinance
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds from the sale of the Notes in this offering will be approximately 432.0 million, which will be used as follows: Approximately 342.6 million to repay all of the outstanding principal and accrued and unpaid interest under our existing senior secured term loan facility; Approximately 2.0 million to terminate the interest rate swap agreements entered into in connection with our existing senior term loan facility; Approximately 2.4 million to initially fund the dollar-denominated Operation and Maintenance Reserve Account (OMRA); Approximately 15.6 million to initially fund the dollar-denominated Debt Service Reserve Account (DSRA); Approximately 8.2 million to pay financing costs, including commissions and other fees, legal and consulting fees and expenses associated with the offering of the Notes and pay expenses associated with the repayment of our existing senior secured term loan facility and the termination of the associated interest rate swap agreements; Approximately 59.8 million to repay a portion of our related party subordinated debt; and Approximately 1.3 million to pay fees and expenses related to the structuring of one or more subordinated secured loans.
参加者
  • ブックランナー
    ***, ***
  • アレンジャー法律顧問（国内法）
    ***
  • アレンジャー法律顧問（国際法）
    ***
  • トラスティー（受託者）
    ***
  • 支払機関
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***
  • 発行体法律顧問（国際法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    ***
  • Cbonds ID
    73027
  • ISIN 144A
    ***
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    105735596
  • 共通コード 144A
    105735588
  • CFI RegS
    DBFSGR
  • CFI 144A
    DBFSGR
  • FIGI RegS
    BBG0069LLZ27
  • FIGI 144A
    BBG0067L3936
  • WKN RegS
    A1ZGUQ
  • WKN 144A
    A1ZG1K
  • SEDOL
    BLNMLV7
  • ティッカー
    ABENGO 6.875 04/30/43 REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • トレース適格
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
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リストラ

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