国際債券: ALME Loan Funding II DAC, FRN 15jan2031, EUR (2X, ABS) (FIGI RegS BBG00QYTWCN4, XS2086813206, WKN A2SBAA)
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ALME Loan Funding II DAC, FRN 15jan2031, EUR (2X, ABS) (FIGI RegS BBG00QYTWCN4, XS2086813206, WKN A2SBAA)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
224,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    224,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2086813206
  • Common Code RegS
    208681320
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QYTWCN4
  • ティッカー
    ALME 2X DRR

ファイル

目論見書

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取引チャート

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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

プロフィール
ALME Loan Funding II DAC is a special purpose entity.
Cbonds-PRAAMSによる調査レポート 保存
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    ALME Loan Funding II DAC
  • 借手/発行体の正式名称
    ALME Loan Funding II DAC
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    224,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 339,696,112.50 EUR. The proceeds of issuance of the Refinancing Notes will be used by the Issuer (together with Interest Proceeds and Principal Proceeds) to redeem the Refinanced Notes and to pay certain other amounts on the Issue Date (including for the avoidance of doubt, payments to the Participating Term Certificates) subject to and in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments as defined in the Original Trust Deed.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2086813206
  • Cbonds ID
    647601
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    208681320
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QYTWCN4
  • WKN RegS
    A2SBAA
  • ティッカー
    ALME 2X DRR
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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