Holland Park CLO DAC, FRN 14nov2032, EUR (ABS, A-1) (FIGI RegS BBG00QTDLYP7, XS2079843533, WKN A2SAWR)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス

早期償還済み

金額

250,000,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子

リスク所在国

アイルランド

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

250,000,000 EUR
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS2079843533
Common Code RegS

207984353
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00QTDLYP7
ティッカー

HOLPK 1X A1ER

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発行体情報

借手

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Holland Park CLO DAC
借手/発行体の正式名称

Holland Park CLO DAC
セクター

社債
業種

その他セクター

出来高

発行金額

250,000,000 EUR

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

下限

日数計算方法

***

営業日慣行

修正次営業日

利払い計上日

***
クーポン頻度

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満期日

***
早期償還日

***

早期償還条件

***

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

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初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途の説明

The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €372,865,000.00. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices; (b) used to pay amounts due and payable to the Subordinated Noteholders in accordance with the Post- Acceleration Priorities of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular); (c) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €750,000; (d) used to pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs and the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses)) and/or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions; (e) used to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular); and (f) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of certain (i) BGCF Issue Date Assets complying with the Eligibility Criteria on the Issue Date (whether acquired by way of Participations or otherwise); and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

コベナント

その他
***
事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
***
債務制限
***
制限付支払制限
***
制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
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合併制限
***
売却・リースバック制限
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契約条項（コベナンツ）停止/解除
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子会社債務制限
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投資制限
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担保権設定制限
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支配権変更
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格付トリガー
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財務契約条項（コベナンツ）
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資産売却制限
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関連者取引制限
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階層化制限（アンチレイヤリング）
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集団行動条項
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