Holland Park CLO DAC, FRN 14nov2032, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00QTDLYS4, XS2079842725, WKN A2SAWS)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス

早期償還済み

金額

2,000,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子に

リスク所在国

アイルランド

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

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計算機計算機とは？

発行金額

2,000,000 EUR
残高金額

2,000,000 EUR
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS2079842725
Common Code RegS

207984272
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00QTDLYS4
ティッカー

HOLPK 1X X

ファイル

目論見書

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発行体情報

借手

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Holland Park CLO DAC
借手/発行体の正式名称

Holland Park CLO DAC
セクター

社債
業種

その他セクター

出来高

発行金額

2,000,000 EUR
残高金額

2,000,000 EUR

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

日数計算方法

***

営業日慣行

修正次営業日
利払い計上日

***
クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***
早期償還日

***

早期償還条件

***

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

***
初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途の説明

The estimated net proceeds of the issue of the Offered Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date are expected to be approximately 372,865,000.00 EUR. Such estimated net proceeds will be, together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions: (a) used to redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices (b) used to pay amounts due and payable to the Subordinated Noteholders in accordance with the Post- Acceleration Priorities of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular) (c) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to 750,000 EUR (d) used to pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs and the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses)) and or Trustee Fees and Expenses (including Refinancing Costs), as applicable, in accordance with the Conditions (e) used to pay certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments (as set out in the 2017 Offering Circular) and (f) deposited into the Principal Account to be utilised to fund the acquisition of certain (i) BGCF Issue Date Assets complying with the Eligibility Criteria on the Issue Date (whether acquired by way of Participations or otherwise) and (ii) Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.

参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

類似の発行

識別子

ISIN RegS

XS2079842725
Cbonds ID

646695
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

207984272
CFI RegS

DAVSBR
FIGI RegS

BBG00QTDLYS4
WKN RegS

A2SAWS
ティッカー

HOLPK 1X X
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Senior Secured
Registered
CDO
変動利付
証券化
償還
コーラブル
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

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リストラ

***