国際債券: Cordatus Loan Fund XVI, FRN 17jun2032, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00QRWD8T9, XS2078649782, WKN A2SAU5)
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Cordatus Loan Fund XVI, FRN 17jun2032, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00QRWD8T9, XS2078649782, WKN A2SAU5)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
22,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    22,000,000 EUR
  • 残高金額
    22,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    25,395,590 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2078649782
  • Common Code RegS
    207864978
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QRWD8T9
  • ティッカー
    CORDA 16X E

ファイル

目論見書

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チャート・表でのデータ表示
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Cordatus Loan Fund XVI
  • 借手/発行体の正式名称
    Cordatus Loan Fund XVI
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    22,000,000 EUR
  • 残高金額
    22,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    22,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    25,395,590 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
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    ***
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  • 発行
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
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    The net proceedsofthe issue oftheNotes,afterpayment offeesandexpensespayable on orabout the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €402,050,000.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

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  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

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  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

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    ***

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    ***

  • 集団行動条項

    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2078649782
  • Cbonds ID
    646677
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    207864978
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00QRWD8T9
  • WKN RegS
    A2SAU5
  • ティッカー
    CORDA 16X E
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
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