国際債券: Invesco Euro CLO III, FRN 15jul2032, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00QN8LLY2, XS2072092013, WKN A2SAHY)
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Invesco Euro CLO III, FRN 15jul2032, EUR (ABS, C) (FIGI RegS BBG00QN8LLY2, XS2072092013, WKN A2SAHY)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
発行残存
金額
26,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    26,000,000 EUR
  • 残高金額
    26,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    30,156,750 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2072092013
  • Common Code RegS
    207209201
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG00QN8LLY2
  • ティッカー
    INVSC 3X C

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発行体情報

プロフィール
Invesco Euro CLO III Designated Activity Company was set up on Monday the 28th of January 2019.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Invesco Euro CLO III
  • 借手/発行体の正式名称
    Invesco Euro CLO III
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    26,000,000 EUR
  • 残高金額
    26,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    26,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    30,156,750 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

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発行

  • 発行方法
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  • 発行
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts payable on or about the Issue Date (including, without duplication, amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately €399,650,000. Such proceeds will be used by the Issuer in payment of all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Debt Obligations on or prior to the Issue Date and net amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements (as further described in "The Portfolio – Acquisition of Collateral Debt Obligations") and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be retained in the Unused Proceeds Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

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  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

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  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2072092013
  • Cbonds ID
    641271
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    207209201
  • CFI RegS
    DBVXCR
  • FIGI RegS
    BBG00QN8LLY2
  • WKN RegS
    A2SAHY
  • ティッカー
    INVSC 3X C
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
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