Cordatus Loan Fund XVI, 0% 17jun2032, EUR (4570D, ABS, M-1) (FIGI RegS BBG00QRWD8G3, XS2078649949, WKN A2SAER)

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国際債券, 証券化, CDO, Zero-coupon bonds, Secured

ステータス

発行残存

金額

39,600,000 EUR

発行

***

償還（プット/コール権）

*** (-)

経過利子

リスク所在国

アイルランド

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

39,600,000 EUR
残高金額

39,600,000 EUR
米ドル換算額

45,657,810 USD
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS2078649949
Common Code RegS

207864994
CFI RegS

DAVXLR
FIGI RegS

BBG00QRWD8G3
ティッカー

CORDA 16X M1

ファイル

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発行体情報

借手

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Cordatus Loan Fund XVI
借手/発行体の正式名称

Cordatus Loan Fund XVI
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

39,600,000 EUR
残高金額

39,600,000 EUR
残高額面価格合計

39,600,000 EUR
米ドル換算額

45,657,810 USD

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

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クーポン金利

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

***
初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途の説明

The net proceedsofthe issue oftheNotes,afterpayment offeesandexpensespayable on orabout the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately €402,050,000.

参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

コベナント

その他
***
事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
***
債務制限
***
制限付支払制限
***
制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
***
合併制限
***
売却・リースバック制限
***
契約条項（コベナンツ）停止/解除
***
子会社債務制限
***
投資制限
***
担保権設定制限
***
支配権変更
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格付トリガー
***
財務契約条項（コベナンツ）
***
資産売却制限
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関連者取引制限
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階層化制限（アンチレイヤリング）
***
集団行動条項
***