国際債券: Paragon Mortgages (No. 26), FRN 15may2045, GBP (ABS, A2) (FIGI RegS BBG00NXB0HF4, XS1938530729, WKN A2R69M)
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Paragon Mortgages (No. 26), FRN 15may2045, GBP (ABS, A2) (FIGI RegS BBG00NXB0HF4, XS1938530729, WKN A2R69M)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
151,540,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    151,540,000 GBP
  • 残高金額
    151,540,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS1938530729
  • Common Code RegS
    193853072
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00NXB0HF4
  • SEDOL
    BK959L9
  • ティッカー
    PARGN 26 A2

ファイル

目論見書

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取引チャート

証券取引所の選択
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債券は取引されていません。発行は償還済みです
チャート・表でのデータ表示
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チャートの操作：価格の切り替え、期間の変更、発行の比較
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Paragon Mortgages (No. 26)
  • 借手/発行体の正式名称
    Paragon Mortgages (No. 26)
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    151,540,000 GBP
  • 残高金額
    151,540,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
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    ***
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    ***

早期償還条件

***

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  • 発行
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  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The gross proceeds from the issue of the Notes on the Closing Date will be ?638,186,658.00. Commissions will be payable to the Joint Lead Managers under the Subscription Agreement in connection with the issue of certain classes of the Notes as described in "Subscription and Sale" below. These commissions, together with certain other expenses of the Issuer, will be paid on behalf of or reimbursed to the Issuer by the Issue Services Provider as described in "Key Structural Features – Other Structural Features – Issue Services Fee Letter". Provisional balance ? % of total Number of mortgages % of total House / Flat purchase .......................... 215,003,856.45 33.31% 1,431 36.85% Remortgage ......................................... 430,374,964.30 66.69% 2,452 63.15% Total.................................................... 645,378,820.75 3,883 Geographical Dispersion Region Provisional balance ? % of total Number of mortgages % of total North ................................................... 17,402,185.32 2.70% 188 4.84% North West .......................................... 45,027,886.39 6.98% 426 10.97% Yorkshire & Humberside .................... 30,082,981.73 4.66% 309 7.96% East Midlands...................................... 34,634,930.19 5.37% 293 7.55% West Midlands .................................... 35,270,213.75 5.47% 289 7.44% East Anglia.......................................... 18,625,693.35 2.89% 144 3.71% South East (excl. GL).......................... 263,867,309.51 40.89% 1,309 33.71% South West .......................................... 45,974,150.34 7.12% 303 7.80% Greater London ................................... 133,894,968.67 20.75% 441 11.36% Wales................................................... 20,598,501.50 3.19% 181 4.66% Scotland............................................... - 0.00% - 0.00% Northern Ireland .................................. - 0.00% - 0.00% Total.................................................... 645,378,820.75 3,883 - 225 - Interest Charging Rate Interest rat
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS1938530729
  • Cbonds ID
    630833
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    193853072
  • CFI RegS
    DGVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00NXB0HF4
  • WKN RegS
    A2R69M
  • SEDOL
    BK959L9
  • ティッカー
    PARGN 26 A2
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
もっと見る 非表示

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Registered
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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