国内債券: Auto ABS Italian Loans Master S.r.l., 0.25% 27jan2032, EUR (A, ABS) (FIGI BBG00K08L7F2, IT0005325540, WKN A19XK2)
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Auto ABS Italian Loans Master S.r.l., 0.25% 27jan2032, EUR (A, ABS) (FIGI BBG00K08L7F2, IT0005325540, WKN A19XK2)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, 外国債券, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
675,220,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
フランス
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    675,220,000 EUR
  • 残高金額
    675,220,000 EUR
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    IT0005325540
  • Common Code
    178264214
  • CFI
    DAVNAB
  • FIGI
    BBG00K08L7F2
  • ティッカー
    COMP 2018-IT1 A

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発行体情報

  • 発行体
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    Auto ABS Italian Loans Master S.r.l.
  • 借手/発行体の正式名称
    Auto ABS Italian Loans Master S.r.l.
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他セクター
出来高
  • 発行金額
    675,220,000 EUR
  • 残高金額
    675,220,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    1M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
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  • 満期日
    ***
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  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The proceeds arising from the issue of the Notes on the Issue Date (being Euro 742,000,000) will be applied by the Issuer on the Issue Date, following the set-off between (i) the amount due by BPSA to the Issuer on the Issue Date as subscription monies in relation to the Class B Notes, Retention Amount, Commingling Reserve Required Amount, General Reserve Required Amount and Subsidised Interest Balance in respect of the Initial Receivables pursuant to the Class B Notes Subscription Agreement, the Subordinated Loan Agreements and the Master Receivables Transfer Agreement, and (ii) the amount due by the Issuer to BPSA on the Issue Date as Principal Component Purchase Price for the Initial Receivables pursuant to the Master Receivables Transfer Agreement and the relevant Transfer Agreement, as follows: (a) to pay Euro 638,567,779.42 to the Seller as Principal Component Purchase Price for the Initial Receivables; (b) to credit Euro 15,000 to the Expenses Account as Retention Amount; (c) to credit Euro 18,096,835.18 to the Commingling Reserve Account as Commingling Reserve Required Amount; (d) to credit Euro 7,420,000 to the General Reserve Account as General Reserve Required Amount; (e) to credit Euro 11,119,786.03 to the Additional Interest Account as Subsidised Interest Balance in respect of the Initial Receivables; and (f) to transfer any amount remaining after making payments due under paragraphs from (a) to (e) above (inclusive) into the Collection Account.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***
  • 支払機関
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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識別子

  • ISIN
    IT0005325540
  • Cbonds ID
    627241
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    178264214
  • CFI
    DAVNAB
  • FIGI
    BBG00K08L7F2
  • WKN
    A19XK2
  • ティッカー
    COMP 2018-IT1 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 外国債券
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
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  • 保証付き
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