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Instituto de Credito Oficial, 6% 30jul2026, EUR (411) (FIGI RegS BBG008LZ9TT7, XS0619529851, WKN A0VHW9)
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国際債券, 保証付き, Senior Unsecured
ステータス
満期済み
金額
119,000,000 EUR
発行
償還（プット/コール権）
2026/07/30
(-)
経過利子
EUR
データなし
リスク所在国
スペイン
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Instituto de Credito Oficialの債券（XS0619529851）はEUR建てのSenior Unsecured債務証券で、満期日は 2026/07/30です。 本債券のクーポン利率は 6%で、保有者への利払いは年1回行われます。 本債券は3の格付機関から格付けを取得しています。 本債券の現在のステータスは 満期済みで、リスク所在国は スペインです。 本債券の現在の価格は 85% and 115%の範囲です。 修正デュレーションは 0.04で、市場金利の変動に対する債券価格の感応度を示します。 Gスプレッドは 62.97 bps、Zスプレッドは 54.39 bpsで、該当するリスクフリー金利曲線に対する上乗せ幅を示します。 このページでは、取引所や市場参加者など3の情報源からの気配値を追跡できます。利用可能な場合はbidおよびaskの気配値も確認でき、債券価格と利回りの推移を時系列で把握できます。 本債券の主要条件には、1,000 EURの最低決済額、119,000,000 EURの発行額、119,000,000 EURの発行残高が含まれ、現在流通している債務額を示します。 本債券にはコール・オプションおよびプット・オプションは組み込まれておらず、キャッシュフローは当初の償還条件に従います。当該証券に関する詳細情報は、目論見書でもご確認いただけます。 参照および照合のために、債券は次のように識別されます ISIN - XS0619529851, FIGI - BBG008LZ9TT7, CFI - DTFTFB, Common Code - 061952985, Ticker - ICO 6 07/30/26 GMTN.
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