Jubilee CLO 2018-XX, FRN 19jul2031, EUR (ABS, F) (FIGI RegS BBG00L15ZY98, XS1826052638, WKN A2R84V)

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ステータス

早期償還済み

金額

10,800,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子に

リスク所在国

オランダ

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

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発行金額

10,800,000 EUR
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS1826052638
Common Code RegS

182605263
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00L15ZY98
ティッカー

JUBIL 2018-20X F

ファイル

その他 (2 個)

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発行体情報

借手

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Jubilee CLO 2018-XX
借手/発行体の正式名称

Jubilee CLO 2018-XX
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

10,800,000 EUR

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

変動金利種類

Floating rate

参照金利

3M EURIBOR

クーポン金利

***

下限

日数計算方法

***

利払い計上日

***
クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***
早期償還日

***

早期償還条件

***

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転換および交換

転換条件

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識別子

ISIN RegS

XS1826052638
Cbonds ID

617837
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

182605263
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00L15ZY98
WKN RegS

A2R84V
ティッカー

JUBIL 2018-20X F
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Secured
Registered
CDO
変動利付
証券化
償還
コーラブル
転換社債
デュアル通貨債券
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
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保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
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永久債
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非市場性証券
償還連動型
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個人向け国債
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商業債券
劣後債
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トレース適格

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リストラ

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