国際債券: Albion 4, FRN 17aug2062, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Q41JY55, XS2052484040, WKN A2R79R)
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Albion 4, FRN 17aug2062, GBP (ABS) (FIGI RegS BBG00Q41JY55, XS2052484040, WKN A2R79R)

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国際債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
400,000,000 GBP
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    400,000,000 GBP
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • ISIN RegS
    XS2052484040
  • Common Code RegS
    205248404
  • CFI RegS
    DGVNBB
  • FIGI RegS
    BBG00Q41JY55
  • ティッカー
    ALBIN 4 A

ファイル

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取引チャート

証券取引所の選択
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発行体情報

  • 借手
    発行体ページへ移動
    Albion 4
  • 借手/発行体の正式名称
    Albion 4
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    400,000,000 GBP
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 GBP
  • 残高額面価格
    *** GBP
  • 単位
    *** GBP
  • 額面価格
    1,000 GBP
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    SONIA
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The Issuer will use the proceeds of the Class A Notes to pay towards (as far as possible) the Initial Consideration of ?436,543,074.25 payable by the Issuer for the Portfolio to be acquired from the Seller on the Closing Date. The Issuer will use the proceeds of the issue of the Class Z VFN to fund (i) to the extent that the proceeds of the Class A Notes are insufficient to pay the Initial Consideration on the Closing Date, the remaining portion of the Initial Consideration, (ii) any Additional Loan Advance Purchase Price (to the extent not funded by amounts standing to the credit of the Principal Ledger), (iii) the establishment of the General Reserve Fund on the Closing Date, (iv) any increase in the General Reserve Fund up to the General Reserve Fund Required Amount in order to satisfy the Asset Conditions for Additional Loan Advances and/or Product Switches, (v) initial expenses of the Issuer incurred in connection with the issue of the Notes on the Closing Date, and (vi) any premiums payable under any Interest Rate Swap Agreement. Aggregate True Balance (?) per cent. of Total Number of Sub- Accounts per cent. of Total Purchase 343,717,848.08 57.29% 2,552 55.79% Re-mortgage 256,285,865.87 42.71% 2,022 44.21% Total ............................................................... 600,003,713.95 100.00 4,574 100.00 As at the Provisional Pool Date, the average balance of Loans used to finance the purchase of a new Property was ?134,686 and the average balance of Loans used to remortgage a Property already owned by the borrower was ?126,749.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2052484040
  • Cbonds ID
    611823
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    205248404
  • CFI RegS
    DGVNBB
  • FIGI RegS
    BBG00Q41JY55
  • WKN RegS
    A2R79R
  • ティッカー
    ALBIN 4 A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
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