国際債券: Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS, A) (FIGI BBG00Q3H9PQ8, XS2054619494, WKN A2R74J)
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Adagio CLO VIII, FRN 15apr2032, EUR (ABS, A) (FIGI BBG00Q3H9PQ8, XS2054619494, WKN A2R74J)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
217,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    217,000,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN
    XS2054619494
  • Common Code
    205461949
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00Q3H9PQ8
  • ティッカー
    ADAGI VIII-X A

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発行体情報

プロフィール
Adagio CLO VIII Designated Activity Company was set up on Tuesday the 2nd of October 2018.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Adagio CLO VIII
  • 借手/発行体の正式名称
    Adagio CLO VIII
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    217,000,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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  • 発行
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  • 投資家内訳
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参加者
  • ブックランナー
    ***
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  • 転換条件
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コベナント

  • その他

    ***

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  • 交叉デフォルト

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    ***

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    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

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    ***

  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    XS2054619494
  • Cbonds ID
    609571
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード
    205461949
  • CFI
    DAVNBR
  • FIGI
    BBG00Q3H9PQ8
  • WKN
    A2R74J
  • ティッカー
    ADAGI VIII-X A
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
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  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
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