国際債券: Lloyds Bank, 0.125% 23sep2030, EUR (2019-6) (FIGI RegS BBG00Q991706, XS2054600718, WKN A2R73L)
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Lloyds Bank, 0.125% 23sep2030, EUR (2019-6) (FIGI RegS BBG00Q991706, XS2054600718, WKN A2R73L)

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国際債券, 保証付き, 変動利付, モーゲージ債, カバード債券, Senior Secured

発行体 | 借手
借手
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  • S&P
    -   | *** *
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  • F
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    *** *
ステータス
発行残存
金額
750,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
イギリス
現在クーポン
***%
価格
利回り / デュレーション
保証人／借り手／申込者の報告書
Guarantor Lloyds Bank Covered Bonds
  • 発行金額
    750,000,000 EUR
  • 残高金額
    750,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    866,268,750 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2054600718
  • Common Code RegS
    205460071
  • CFI RegS
    DAFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Q991706
  • SEDOL
    BKTC6M0
  • ティッカー
    LLOYDS 0.125 09/23/29 EMTN
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発行体情報

プロフィール
Lloyds Bank PLC provides banking and financial services. The Bank offers current accounts, credit cards, savings, investments, share dealing, mortgages, loans, car finance, insurance, and private banking services. Lloyds Bank serves customers in the United Kingdom.
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  • 借手
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    Lloyds Bank
  • 借手/発行体の正式名称
    Lloyds Bank
  • セクター
    社債
  • 業種
    銀行
出来高
  • 発行金額
    750,000,000 EUR
  • 残高金額
    750,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    750,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    866,268,750 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    1M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

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  • ブックランナー
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  • 保管機関
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転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

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  • 事業活動制限

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

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識別子

  • ISIN RegS
    XS2054600718
  • Cbonds ID
    607289
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    205460071
  • CFI RegS
    DAFNFB
  • FIGI RegS
    BBG00Q991706
  • WKN RegS
    A2R73L
  • SEDOL
    BKTC6M0
  • ティッカー
    LLOYDS 0.125 09/23/29 EMTN
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Bearer
  • 変動利付
  • 保証付き
  • モーゲージ債
  • カバード債券
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • 劣後債
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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