Euro-Galaxy III CLO, 2% 17jan2031, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00PZTZKS9, XS1843430023, WKN A2R7BF)

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国際債券, 証券化, CDO, Secured

ステータス

早期償還済み

金額

9,500,000 EUR

発行

***

早期償還

*** (-)

経過利子

リスク所在国

オランダ

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

発行金額

9,500,000 EUR
残高金額

9,500,000 EUR
最低決済数量

100,000 EUR
ISIN RegS

XS1843430023
Common Code RegS

184343002
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PZTZKS9
ティッカー

EGLXY 2013-3X B1RR

ファイル

目論見書

Prospectus

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発行体情報

借手

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Euro-Galaxy III CLO
借手/発行体の正式名称

Euro-Galaxy III CLO
セクター

社債
業種

その他金融機関

出来高

発行金額

9,500,000 EUR
残高金額

9,500,000 EUR

額面価格

最低決済数量

100,000 EUR
残高額面価格

*** EUR
単位

*** EUR
額面価格

1,000 EUR

上場

上場

キャッシュフローパラメータ

参照金利

***

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***

クーポン頻度

***

年間回数

支払通貨

***
満期日

***
早期償還日

***

早期償還条件

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発行

発行方法

Open subscription
発行タイプ

公開
発行

***
初回発行価格（利回り）

(***%)
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途の説明

The net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €344,344,409.83, including the total Accrued Interest Amount. Such proceeds will be used by the Issuer to redeem the Refinanced Notes at the aggregate Redemption Prices of the entire Class or Classes of Rated Notes subject to optional redemption and pay the Accrued Interest Amounts in respect of the Refinanced Notes. Refinancing Costs will be paid as Administrative Expenses and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions on the Refinancing Date. The estimated net proceeds of the issue of the Refinancing Notes are expected to be approximately €340,921,660. Such proceeds will be used by the Issuer together with certain Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, (iii) pay an amount equal to €193,431.42 to the Collateral Manager in respect of Deferred Senior Collateral Management Amounts and Deferred Subordinated Collateral Management Amounts and (iv) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. Proceeds in excess of the amounts required to make the above payments, in an amount equal to approximately €900 will be deposited in the Unused Proceeds Account to be used to finance the acquisition of further Collateral Debt Obligations to be purchased by the Issuer after the Issue Date and the surplus of such Refinancing Proceeds, Principal Proceeds and Interest Proceeds (as set out in the Payment Date Report annexed hereto at Annex D) will be distributed to Subordinated Noteholders in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments.

参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

類似の発行

識別子

ISIN RegS

XS1843430023
Cbonds ID

598293
CUSIP RegS

***
CUSIP 144A

***
共通コード RegS

184343002
CFI RegS

DAVXBR
FIGI RegS

BBG00PZTZKS9
WKN RegS

A2R7BF
ティッカー

EGLXY 2013-3X B1RR
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

クーポン債
Secured
Registered
CDO
証券化
償還
コーラブル
転換社債
デュアル通貨債券
変動利付
適格投資家向け（CIS地域）
外国債券
グリーンボンド
保証付き
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
償還連動型
リストラ
個人向け国債
カバード債券
組成商品
商業債券
劣後債
スクーク
トレース適格

もっと見る非表示

リストラ

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