国際債券: Daiichi Life Group, 7.25% perp., USD (FIGI RegS BBG001KKNVN1, WKN A1GNPY)
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Daiichi Life Group, 7.25% perp., USD (FIGI RegS BBG001KKNVN1, WKN A1GNPY)

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国際債券, 永久債, 変動利付, トレース適格, Junior Subordinated Unsecured, コーラブル

発行体 | 借手
借手
  • M
    Withdrawn *   | Aa3 *
    Aa3 *
  • S&P
    NR *   | A+ *
    A+ *
  • F
    Withdrawn *   | A+ *
    A+ *
ステータス
早期償還済み
金額
1,300,000,000 USD
発行
2011/03/08
早期償還
2021/07/25 (-)
経過利子
リスク所在国
日本
現在クーポン
-
価格
100.134% (IND)
Cbonds Estimation
利回り / デュレーション
-15.02% / 0.005
  • 発行金額
    1,300,000,000 USD
  • 最低決済数量
    50,000 USD
  • CFI RegS
    DBVUFR
  • FIGI RegS
    BBG001KKNVN1
  • SEDOL
    B640Y38
  • ティッカー
    DAIL V7.25 PERP REGS
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発行体情報

プロフィール
Insurance
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出来高
  • 発行金額
    1,300,000,000 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    50,000 USD
  • 単位
    1,000 USD
  • 額面価格
    1,000 USD
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Fix to Float
  • 参照金利
    3M LIBOR USD
  • マージン
    4.56%
  • クーポン金利
    7.25% until 25jul2021, then 3M USD LIBOR + 4.56%
  • 日数計算方法
    30E/360
  • 利払い計上日
    2011/03/15
  • クーポン頻度
    2 年間回数
  • 早期償還日
    2021/07/25

キャッシュフロー

国際債の計算は最低取引単位に基づいて行われます。
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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行形式
    ブックビルディング
  • 発行
    2011/03/08
  • 初回発行価格（利回り）
    100%
  • Gスプレッド
    371 bp
参加者
  • ブックランナー
    Goldman Sachs, JP Morgan

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関連事業体 オン 2021/12/24

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当該会社が利害関係を有するもの

識別子

  • ISIN RegS
    USJ09748AB01
  • Cbonds ID
    59643
  • ISIN 144A
    US23380YAB39
  • CUSIP RegS
    J09748AB0
  • CUSIP 144A
    23380YAB3
  • CFI RegS
    DBVUFR
  • CFI 144A
    DBVUFR
  • FIGI RegS
    BBG001KKNVN1
  • FIGI 144A
    BBG001KBK1W0
  • WKN RegS
    A1GNPY
  • WKN 144A
    A1GNP7
  • SEDOL
    B640Y38
  • ティッカー
    DAIL V7.25 PERP REGS
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    BON7
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格付

債券分類

  • クーポン債
  • Registered
  • Junior Subordinated Unsecured
  • コーラブル
  • 変動利付
  • 永久債
  • 劣後債
  • トレース適格
  • 償還
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 証券化
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
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