国内債券: Structured Covered Bonds UCI, 0.125% 15oct2024, EUR (FIGI BBG00PV2D5V5, ES0305439004)
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Structured Covered Bonds UCI, 0.125% 15oct2024, EUR (FIGI BBG00PV2D5V5, ES0305439004)

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国内債券, モーゲージ債, カバード債券, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
500,000,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
スペイン
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    500,000,000 EUR
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    ES0305439004
  • CFI
    DAFSBB
  • FIGI
    BBG00PV2D5V5
  • ティッカー
    UCIONE 0.125 10/15/24

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発行体情報

プロフィール
Structured Covered Bonds UCI, Fondo de Titulizacion is a securitization fund incorporated for issuance of securities backed by receivables from mortgage covered bonds issued by Union de Creditos Inmobiliarios E.F.C. S.A.
Cbonds-PRAAMSによる調査レポート 保存
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    Structured Covered Bonds UCI
  • 借手/発行体の正式名称
    Structured Covered Bonds UCI
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    500,000,000 EUR
  • 残高金額
    500,000,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場
    BME AIAF

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***
  • 支払機関
    ***
  • 発行体法律顧問（国内法）
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

類似の発行

識別子

  • ISIN
    ES0305439004
  • Cbonds ID
    596075
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DAFSBB
  • FIGI
    BBG00PV2D5V5
  • ティッカー
    UCIONE 0.125 10/15/24
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • カバード債券
  • 償還
  • コーラブル
  • CDO
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • 証券化
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