国内債券: TDA-18 Mixto, FRN 22jun2045, EUR (MBS) (FIGI BBG00091HLG5, ES0377989027, WKN 816797)
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TDA-18 Mixto, FRN 22jun2045, EUR (MBS) (FIGI BBG00091HLG5, ES0377989027, WKN 816797)

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国内債券, 変動利付, 証券化, モーゲージ債, CDO, Secured

ステータス
早期償還済み
金額
11,300,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子 に
リスク所在国
スペイン
現在クーポン
-
価格
-
利回り / デュレーション
-
2クリックで計算！利回り、デュレーションなどのパラメータ
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  • 発行金額
    11,300,000 EUR
  • 残高金額
    11,300,000 EUR
  • 額面
    100,000 EUR
  • ISIN
    ES0377989027
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG00091HLG5
  • ティッカー
    TDA 18 B1

取引チャート

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発行体情報

プロフィール
TDA-18 Mixto, Fondo de Titulizacion de Activos is a securitization fund incorporated for issuance of securities backed by receivables from mortgage loans granted by Caixa Terrasa and Caja Rural Intermediterranea.
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  • 発行体
    発行体ページへ移動
    TDA-18 Mixto
  • 借手/発行体の正式名称
    TDA-18 Mixto
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    11,300,000 EUR
  • 残高金額
    11,300,000 EUR
額面価格
  • 額面価格
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
上場
  • 上場
    BME AIAF

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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  • 発行
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  • 投資家内訳
    ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

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類似の発行

識別子

  • ISIN
    ES0377989027
  • Cbonds ID
    593621
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DGVSBB
  • FIGI
    BBG00091HLG5
  • WKN
    816797
  • ティッカー
    TDA 18 B1
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Secured
  • Bearer
  • 償還
  • CDO
  • 変動利付
  • モーゲージ債
  • 証券化
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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