The Ultima Structured Products, 14% 9sep2022, USD (52) (FIGI BBG011ZT3C68, BCS09/22, XS2038593419)

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借手

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ステータス

満期済み

金額

10,000,000 USD

発行

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償還（プット/コール権）

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経過利子に

リスク所在国

ロシア

現在クーポン

価格

利回り / デュレーション

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発行金額

10,000,000 USD
残高金額

10,000,000 USD
最低決済数量

1,250 USD
ISIN

XS2038593419
Common Code

203859341
CFI

DTFNGR
FIGI

BBG011ZT3C68
ティッカー

BRCSTR 14 09/09/22

ファイル

最終条件

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プロフィール

Ultima Structured Products PLC (formerly BrokerCreditService Structured Products PLC) operates as an investment and financial company in Cyprus. The company was previously known as Gawling Company Limited, and in May 2015 it changed its name to BrokerCreditService Structured Products PLC. The company was registered in 2005 and is based in Limassol, Cyprus.

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借手

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The Ultima Structured Products
借手/発行体の正式名称

The Ultima Structured Products
セクター

社債
業種

金融市場

出来高

発行金額

10,000,000 USD
残高金額

10,000,000 USD

額面価格

最低決済数量

1,250 USD
残高額面価格

*** USD
単位

*** USD
額面価格

1,250 USD

上場

上場

Moscow Exchange, XS2038593419, lot size - 1 itm (Third level, 09.08.2019), Irish S.E.

キャッシュフローパラメータ

参照金利

***

クーポン金利

***

日数計算方法

***

利払い計上日

***

クーポン頻度

*** 年間回数
支払通貨

***
満期日

***

早期償還条件

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株

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発行

発行方法

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発行タイプ

公開
発行

***
初回発行価格（利回り）
地域内訳

***
投資家内訳

***
資金使途の説明

General Corporate Purposes

参加者

ブックランナー

***
保管機関

***, ***

転換および交換

転換条件

***

組成商品

カテゴリー

利回り増強型
商品タイプ

リバースコンバーチブル
資産クラス

株式

コベナント

その他
***
事業活動制限
***
交叉デフォルト
***
債務不履行事由
***
債務制限
***
制限付支払制限
***
制限子会社および非制限子会社の指定
***
制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限
***
合併制限
***
売却・リースバック制限
***
契約条項（コベナンツ）停止/解除
***
子会社債務制限
***
投資制限
***
担保権設定制限
***
支配権変更
***
格付トリガー
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財務契約条項（コベナンツ）
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資産売却制限
***
関連者取引制限
***
階層化制限（アンチレイヤリング）
***
集団行動条項
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識別子

ISIN

XS2038593419
Cbonds ID

587327
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
共通コード

203859341
CFI

DTFNGR
取引所における発行体略称

BCS09/22
FIGI

BBG011ZT3C68
ティッカー

BRCSTR 14 09/09/22
ロシア中央銀行による証券の種類

***

格付

債券分類

有価証券（実物証券）
クーポン債
ランク: Undefined
Registered
適格投資家向け（CIS地域）
保証付き
償還連動型
組成商品
償還
コーラブル
CDO
転換社債
デュアル通貨債券
変動利付
外国債券
グリーンボンド
物価連動元本
超国家機関債券発行体
物価連動クーポン
モーゲージ債
非複雑金融商品（MiFID）
永久債
支払い延期型
非市場性証券
リストラ
個人向け国債
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