国際債券: Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00PN8VY75, XS2025847059, WKN A2R46P)
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Cordatus Loan Fund XV, FRN 26aug2032, EUR (ABS, E) (FIGI RegS BBG00PN8VY75, XS2025847059, WKN A2R46P)

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国際債券, 変動利付, 証券化, CDO, Senior Secured

ステータス
早期償還済み
金額
22,500,000 EUR
発行
***
早期償還
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
  • 発行金額
    22,500,000 EUR
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2025847059
  • Common Code RegS
    202584705
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VY75
  • ティッカー
    CORDA 15X E

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発行体情報

プロフィール
CVC Cordatus Loan Fund XV Designated Activity Company was set up on Monday the 25th of March 2019.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    Cordatus Loan Fund XV
  • 借手/発行体の正式名称
    Cordatus Loan Fund XV
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    22,500,000 EUR
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 変動金利種類
    Floating rate
  • 参照金利
    3M EURIBOR
  • クーポン金利
    ***
  • 下限
    %
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    修正次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • クーポン頻度
    *** 年間回数
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***
  • 早期償還日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 初回発行価格（利回り）
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The net proceeds of the issue of the Notes, after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account), are expected to be approximately 401,929,549EUR.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2025847059
  • Cbonds ID
    568743
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    202584705
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PN8VY75
  • WKN RegS
    A2R46P
  • ティッカー
    CORDA 15X E
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • クーポン債
  • Senior Secured
  • Registered
  • CDO
  • 変動利付
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
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  • 非市場性証券
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  • 個人向け国債
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