国際債券: CIFC European Funding CLO I, 0% 15jul2032, EUR (4728D, ABS) (FIGI RegS BBG00PK8XRM4, XS2020694795, WKN A2R41Q)
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CIFC European Funding CLO I, 0% 15jul2032, EUR (4728D, ABS) (FIGI RegS BBG00PK8XRM4, XS2020694795, WKN A2R41Q)

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国際債券, 証券化, CDO, Zero-coupon bonds, Subordinated Secured

ステータス
発行残存
金額
33,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
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計算機 計算機とは？
  • 発行金額
    33,000,000 EUR
  • 残高金額
    33,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    38,383,455 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2020694795
  • Common Code RegS
    202069479
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRM4
  • ティッカー
    CIFCE 1X SUB

ファイル

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発行体情報

プロフィール
CIFC European Funding CLO I Designated Activity Company was set up on Friday the 24th of November 2017.
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  • 借手
    発行体ページへ移動
    CIFC European Funding CLO I
  • 借手/発行体の正式名称
    CIFC European Funding CLO I
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    33,000,000 EUR
  • 残高金額
    33,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    33,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    38,383,455 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
    ***
  • 満期日
    ***

早期償還条件

***

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発行

  • 発行方法
    Open subscription
  • 発行タイプ
    公開
  • 発行
    ***
  • 地域内訳
    ***
  • 投資家内訳
    ***
  • 資金使途の説明
    The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees, expenses and other amounts (including the deposit of funds in the Expense Reserve Account for payment of fees and expenses) payable on or about the Issue Date are expected to be approximately €400,800,000. Such estimated net proceeds will be: (a) used to fund the First Period Reserve Account in an amount equal to €1,500,000 on the Issue Date; (b) used to pay all net amounts due and payable in connection with the acquisition of Issue Date Collateral Obligations (including amounts due and payable in connection with the Warehouse Arrangements); and (c) deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised (together with the amount credited to the First Period Reserve Account) to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period.
参加者
  • ブックランナー
    ***
  • 保管機関
    ***, ***

転換および交換

  • 転換条件
    ***

コベナント

  • その他

    ***

  • 事業活動制限

    ***

  • 交叉デフォルト

    ***

  • 債務不履行事由

    ***

  • 債務制限

    ***

  • 制限付支払制限

    ***

  • 制限子会社および非制限子会社の指定

    ***

  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

    ***

  • 資産売却制限

    ***

  • 関連者取引制限

    ***

  • 階層化制限（アンチレイヤリング）

    ***

  • 集団行動条項

    ***

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最新の発行体

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2020694795
  • Cbonds ID
    567979
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    202069479
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00PK8XRM4
  • WKN RegS
    A2R41Q
  • ティッカー
    CIFCE 1X SUB
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • ゼロクーポン債
  • Subordinated Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 劣後債
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
  • スクーク
  • トレース適格
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リストラ

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