国際債券: Fair Oaks Loan Funding I, 0% 15jul2030, EUR (4017D, ABS, Z) (FIGI RegS BBG00P9HGCQ5, XS2008627320, WKN A2R4XK)
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Fair Oaks Loan Funding I, 0% 15jul2030, EUR (4017D, ABS, Z) (FIGI RegS BBG00P9HGCQ5, XS2008627320, WKN A2R4XK)

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国際債券, 証券化, CDO, Zero-coupon bonds, Secured

ステータス
発行残存
金額
2,000,000 EUR
発行
***
償還（プット/コール権）
*** (-)
経過利子
リスク所在国
アイルランド
現在クーポン
-
価格
利回り / デュレーション
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  • 発行金額
    2,000,000 EUR
  • 残高金額
    2,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    2,304,510 USD
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • ISIN RegS
    XS2008627320
  • Common Code RegS
    200862732
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGCQ5
  • ティッカー
    FOAKS 1X Z

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Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company operates as a special purpose acquisition company. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay exiting credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition ...
Fair Oaks Loan Funding I Designated Activity Company operates as a special purpose acquisition company. The Company was formed for the purpose of issuing debt securities to repay exiting credit facilities, refinance indebtedness, and for acquisition purposes.
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  • 借手
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    Fair Oaks Loan Funding I
  • 借手/発行体の正式名称
    Fair Oaks Loan Funding I
  • セクター
    社債
  • 業種
    その他金融機関
出来高
  • 発行金額
    2,000,000 EUR
  • 残高金額
    2,000,000 EUR
  • 残高額面価格合計
    2,000,000 EUR
  • 米ドル換算額
    2,304,510 USD
額面価格
  • 最低決済数量
    100,000 EUR
  • 残高額面価格
    *** EUR
  • 単位
    *** EUR
  • 額面価格
    1,000 EUR
上場
  • 上場

キャッシュフローパラメータ

  • 参照金利
    ***
  • クーポン金利
    ***
  • 日数計算方法
    ***
  • 営業日慣行
    次営業日
  • 利払い計上日
    ***
  • 支払通貨
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  • 満期日
    ***

早期償還条件

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コベナント

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  • 交叉デフォルト

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  • 制限子会社および非制限子会社の指定

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  • 制限子会社に影響を与える配当その他の支払制限

    ***

  • 合併制限

    ***

  • 売却・リースバック制限

    ***

  • 契約条項（コベナンツ）停止/解除

    ***

  • 子会社債務制限

    ***

  • 投資制限

    ***

  • 担保権設定制限

    ***

  • 支配権変更

    ***

  • 格付トリガー

    ***

  • 財務契約条項（コベナンツ）

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  • 資産売却制限

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  • 関連者取引制限

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  • 集団行動条項

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類似の発行

識別子

  • ISIN RegS
    XS2008627320
  • Cbonds ID
    563783
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • 共通コード RegS
    200862732
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00P9HGCQ5
  • WKN RegS
    A2R4XK
  • ティッカー
    FOAKS 1X Z
  • ロシア中央銀行による証券の種類
    ***

格付

債券分類

  • ゼロクーポン債
  • Secured
  • Registered
  • CDO
  • 証券化
  • 償還
  • コーラブル
  • 転換社債
  • デュアル通貨債券
  • 変動利付
  • 適格投資家向け（CIS地域）
  • 外国債券
  • グリーンボンド
  • 保証付き
  • 物価連動元本
  • 超国家機関債券発行体
  • 物価連動クーポン
  • モーゲージ債
  • 非複雑金融商品（MiFID）
  • 永久債
  • 支払い延期型
  • 非市場性証券
  • 償還連動型
  • リストラ
  • 個人向け国債
  • カバード債券
  • 組成商品
  • 商業債券
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  • トレース適格
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